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Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅
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+ 6 - Comptabilit茅
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1
+ Pr茅requis
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+ Introduction
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3
+ Parcellaire
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+ Exploitation
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+ -
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5
+ L'interface
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+ -
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6
+ Comptabilit茅
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+ -
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+ -
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+ -
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+ Stocks et tiers
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10
+ Production
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+ -
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Comptabilit茅 2019
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Le module "Comptabilit茅" a 茅t茅 r茅cemment profond茅ment remani茅 afin d'offrir aux utilisateurs un outil complet, fiable et performant avec une pr茅sentation plus intuitive. Ce chapitre est encore en cours de r茅daction et des informations compl茅mentaires seront ajout茅es progressivement.
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Dans ce chapitre, on vous explique comment (s茅lectionnez le lien dans les listes d茅roulantes) :
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Dans ce chapitre, on vous explique comment (s茅lectionnez le lien dans la liste d茅roulante) :
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Dans ce chapitre vous allez d茅couvrir :
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+ Comment enregistrer des
emprunts et passer les remboursements en 茅criture
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+ Comment enregistrer des
virements entre deux tr茅soreries
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+ Comment r茅aliser des
茅changes comptables afin de faire valider les 茅critures par un organisme tiers
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+ Comment valider les 茅critures enregistr茅es dans le
brouillard comptable
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+ Glossaire du chapitre
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+ Comptabilit茅
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+ elle vise l鈥檈nregistrement de fa莽on chronologique de toutes les op茅rations effectu茅es par l鈥檈xploitant agricole
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+ CSV
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+ un fichier CSV est un fichier texte o霉 chaque ligne du texte correspond 脿 une ligne d'un tableau et les virgules correspondent aux s茅parations entre les colonnes
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+ FEC
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+ Fichier des 脡critures Comptables. Ce fichier informatique comporte, sous forme d茅mat茅rialis茅e, l'ensemble des 茅critures enregistr茅es dans tous les journaux comptables au titre d'un exercice fiscal (obligation en vigueur depuis le 1er janvier 2014)
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+ Fen锚tre modale
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+ dans une interface graphique, c'est une fen锚tre qui prend le contr么le total du clavier et de l'茅cran. Elle est en g茅n茅ral associ茅e 脿 une question ou 脿 une s茅lection 脿 laquelle il est imp茅ratif que l'utilisateur r茅ponde avant de poursuivre, ou de modifier quoi que ce soit
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+ OFX
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+
+ Open Financial Exchange est un format de donn茅es financi猫res qui permet des 茅changes entre diff茅rents syst猫mes et logiciels
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+ PDF
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+
+ Portable Document Format est un langage de description de page qui pr茅serve la mise en page d鈥檜n document quels que soient le logiciel, le syst猫me d'exploitation et l'ordinateur utilis茅s pour l鈥檌mprimer ou le visualiser
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+ Le symbole
dans ce chapitre vous indique une proc茅dure pour utiliser une fonctionnalit茅 avanc茅e dans l'application.
+ Les dispositions du plan comptable g茅n茅ral et du plan comptable agricole sont applicables 脿 toute personne physique ou morale soumise 脿 l鈥檕bligation l茅gale d鈥櫭﹖ablir des comptes annuels, sous r茅serve de dispositions sp茅cifiques.
Un(e) agriculteur路rice 茅tant de plus en plus amen茅(e) 脿 r茅aliser des op茅rations commerciales, l'application est capable de r茅pondre 脿 ses contraintes et obligations vis-脿-vis de la tenue de la comptabilit茅.
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+ Glissez pour parcourir le sch茅ma
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+ Fonctionnement de la comptabilit茅 dans Ekylibre
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Introduction
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+ a - Introduction 脿 la comptabilit茅
+ Il y a lieu de distinguer trois phases dans le processus de validation d鈥檜ne 茅criture comptable.
+ 1. Avant la validation comptable d'une 茅criture (saisie en mode dit brouillard)
+ L鈥檜tilisateur peut modifier tout 茅l茅ment de l'茅criture comptable. En effet, tant que la validation n'est pas demand茅e par l'utilisateur, les 茅critures en mode brouillard pr茅sentent un caract猫re tangible de la comptabilit茅.
Les 茅ditions faites 脿 partir de ce mode de saisie constituent simplement des listes de contr么le appel茅es couramment brouillard de saisie.
+ 2. La validation comptable proprement dite
+ Il s'agit d'une phase de traitement informatique volontaire, activ茅e gr芒ce 脿 une fonction du logiciel, qui consiste 脿 figer les diff茅rents 茅l茅ments de l'茅criture de fa莽on 脿 ce que toute modification ult茅rieure de l'un de ses 茅l茅ments soit impossible.
+ 3. Apr猫s la validation comptable d'une 茅criture
+ Le livre-journal et le Grand-livre d鈥檜ne comptabilit茅 informatis茅e ne pr茅sentent un caract猫re r茅gulier, sinc猫re et probant qu'apr猫s validation des 茅critures comptables, d鈥檕霉 l鈥檌mportance de cette fonction.
+ La validation implique de respecter plusieurs conditions essentielles au regard des principes comptables :
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+ associer 脿 chaque 茅criture la date de valeur comptable ou la date de validation, ainsi que la r茅f茅rence 脿 la pi猫ce justificative qui l鈥檃ppuie ;
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+
+ permettre d鈥檃ssurer la permanence du chemin de r茅vision entre les pi猫ces justificatives et la comptabilit茅 ;
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+
+ rendre irr茅versible le contenu d鈥檜ne 茅criture comptable valid茅e en interdisant toute modification ou suppression.
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+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Param茅trage de l'exploitation
+
+ b - Param茅trage de l'exploitation
+
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+
+ configuration 脿 faire pour
+
+ &
+
+
+
+ Plusieurs donn茅es doivent 锚tre saisies dans l'application en compl茅ment de celles d茅j脿 enregistr茅es dans l'assistant de d茅marrage. Elles permettront la production de documents avec toutes les informations utiles en conformit茅 avec la l茅gislation en vigueur.
+ A 鈥 Proc茅dure pour param茅trer la soci茅t茅
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour enregistrer les param猫tres de votre exploitation.
+
+
+

+
+
+
Renseignez les param猫tres de votre exploitation
+
Cliquez sur la clef anglaise
dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Soci茅t茅" dans la section "Param猫tres" symbolis茅e par l'ic么ne d'une clef anglaise
pour afficher les param猫tres de la soci茅t茅.
+
Remplissez tous les champs pour d茅finir correctement votre exploitation.
+
Renseignez notamment la forme juridique de la soci茅t茅 : elle d茅terminera les comptes appropri茅s pour affecter votre r茅sultat lors de la cl么ture comptable.
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D茅sactivez le mode stock permanent
+
Dans la section "Pr茅f茅rences de la comptabilit茅", nous vous conseillons de laisser d茅sactiv茅 le "Mode stock permanent", sinon une 茅criture sera g茅n茅r茅e 脿 chaque mouvement de stock.
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Modifiez les radicaux comptables
+
Dans la section "Pr茅f茅rences de la comptabilit茅", saisissez 茅ventuellement, dans les champs appropri茅s, les nouveaux radicaux comptables destin茅s aux comptes auxiliaires (comptes de tiers : clients et fournisseurs uniquement).
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Les comptes de tiers
+
Par d茅faut les num茅ros de compte des clients commencent par 411 mais il est possible de modifier le radical comptable en 4111 en fonction des exigences de votre expert-comptable ou de votre centre de gestion. De la m锚me mani猫re, les num茅ros de compte des fournisseurs commencent par 401 mais il est possible de modifier le radical comptable en 4011.
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+
Pr茅f茅rences analytiques
+
Dans la section "Pr茅f茅rences analytiques", cochez la case de r茅partition des achats et des ventes sur les activit茅s pour analyser la rentabilit茅 de chaque activit茅 le cas 茅ch茅ant (la fonctionnalit茅 n'est pas encore disponible pour les 茅quipes).
+
+
+
+
Lors de l'enregistrement d'un achat, une liste d茅roulante vous permettra de s茅lectionner une activit茅 parmi celles ouvertes :
+
+
+
+
Cliquez sur Modifier pour valider l'op茅ration.
+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Journaux
+
+ c - Journaux
+ La cr茅ation d'un nouveau journal peut s'av茅rer utile voire indispensable dans les cas suivants :
+
+
+
+
+

+
+
+ vous souhaitez rassembler dans un m锚me journal les achats et les ventes r茅alis茅s aupr猫s d'un m锚me tiers comme par exemple une coop茅rative ;
+
+
+
+
+

+
+
+ vous souhaitez utiliser un journal particulier pour des achats ou des ventes r茅alis茅s dans une devise autre que l'euro (devise s茅lectionn茅e lors de la cr茅ation d'un nouveau journal) ;
+
+
+
+
+

+
+
+ vous souhaitez disposer d'un journal pour les ventes r茅alis茅es en France et un second pour les ventes effectu茅es 脿 l'茅tranger ;
+
+
+
+
+

+
+
+ vous souhaitez r茅aliser des
茅changes comptables n茅cessitant l'utilisation d'un journal des op茅rations diverses r茅serv茅 脿 cet effet ;
+
+
+
+
+

+
+
+ vous souhaitez consigner dans un journal d'op茅rations diverses les 茅critures des factures non parvenues et des 茅carts de r茅glement.
+
+
+
+
+ A 鈥 Proc茅dure pour cr茅er un journal
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour cr茅er un nouveau journal pour les transactions r茅alis茅es avec un m锚me tiers.
+
+
+

+
+
+
Acc茅dez aux "Journaux"
+
Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Journaux" dans la section "Journaux" symbolis茅e par l'ic么ne d'un livre
.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Cr茅ez un nouveau journal
+
Cliquez sur le bouton "Nouveau" et remplissez tous les champs avec les bonnes informations pour le d茅finir correctement.
+
Nommez de fa莽on explicite le nouveau journal et affectez-lui un code. La longueur de la cha卯ne alphanum茅rique pour d茅finir le code du journal est limit茅e 脿 4 caract猫res. Si le code est plus long, il sera automatiquement tronqu茅 lors de l'enregistrement du journal. Le passage du code en majuscule est 茅galement automatique lors de la cr茅ation d'un nouveau journal.
V茅rifiez que le bouton radio
est bien activ茅 pour "Ventes".
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Cliquez sur Cr茅er pour valider l'op茅ration.
+
Notez que si vous envisagez de r茅aliser des rapprochements bancaires 脿 l'aide de fichiers OFXVoir glossaire, il faudra cr茅er un nouveau journal des op茅ration diverses et cocher la case
devant "Utilis茅 pour les 茅carts". Ce journal peut 茅galement servir pour les factures non parvenues.
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+
Affichez le nouveau journal
+
L'application affiche le nouveau journal. La liste des "Journaux" est 茅galement automatiquement enrichie avec celui-ci.
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+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Brouillard comptable
+
+ B 鈥 Proc茅dure pour valider les 茅critures du brouillard comptable
+ Comme expliqu茅 en introduction de ce chapitre, chaque 茅criture est enregistr茅e en mode brouillard. La validation des 茅critures est donc une 茅tape incoutournable, notamment pour r茅aliser la cl么ture d'un exercice comptable.
+ Pensez 脿 r茅aliser le lettrage de comptes avant de valider les 茅critures pr茅sentes dans le brouillard des journaux des achats et des ventes.
+
+ Le processus suivant vous guide pour valider les 茅critures du brouillard comptable.
+
+
+

+
+
+
Acc茅dez aux "Journaux"
+
Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Journaux" dans la section "Journaux" symbolis茅e par l'ic么ne d'un livre
.
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+
Consultez le brouillard
+
Cliquez sur le bouton "Consulter le brouillard (X 茅criture|s)" pour consulter les 茅critures de tous les journaux鈥
+
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+
鈥 ou cliquez sur le nom d'un journal, puis cliquez sur le bouton "Consulter le brouillard (X 茅criture|s)" pour consulter uniquement le brouillard de celui-ci.
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Consultez les 茅critures
+
Les 茅critures 脿 valider sont list茅es pour une p茅riode donn茅e et pour l'ensemble des journaux ou seulement pour le journal s茅lectionn茅.
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Cliquez sur le bouton "Valider les 茅critures" pour d茅clencher la validation.
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Validez les 茅critures
+
Cliquez sur le bouton de validation dans la fen锚tre modaleVoir glossaire pour confirmer l'op茅ration et figer les 茅critures pr茅sentes dans le brouillard. Notez que toute modification ult茅rieure de l'un de ses 茅l茅ments devient alors impossible.
+
+
+
+
Un message de confirmation vous informe alors de la bonne ex茅cution de la t芒che :
+
+
+
+
Notez qu'il faut avoir valid茅 au moins une 茅criture pour disposer du bouton permettant d'exporter le journal centralisateur au format PDF.
+
+
+
+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Lettrage de comptes
+
+ C 鈥 Proc茅dure pour r茅aliser le lettrage de comptes
+ Le lettrage comptable d'un compte (g茅n茅ralement un compte de tiers) est une op茅ration qui consiste 脿 affecter un seul rep猫re 脿 2 ou plusieurs entr茅es comptables dans ce compte, la somme des entr茅es au cr茅dit devant 锚tre 茅gale 脿 la somme des entr茅es au d茅bit. Il permet donc d'isoler les factures restant 脿 payer pour les fournisseurs et les factures restant 脿 encaisser pour les clients.
+ Ce rapprochement est r茅alis茅 gr芒ce 脿 une codification compos茅e d'une ou plusieurs 芦 lettres 禄 permettant ainsi de visualiser plus rapidement les factures non r茅gl茅es. Ekylibre r茅alise automatiquement le lettrage en d茅tectant les factures et les r猫glements pour les lier s'ils sont 茅quilibr茅s. Dans le cas contraire, il sera possible de corriger le lettrage et 茅ventuellement d'ajouter des 茅critures de compensation.
+ Notez que le rapprochement bancaire, qui utilise 茅galement des lettres lorsque vous pointez les 茅critures pass茅es en banque avec les 茅critures pass茅es en comptabilit茅, est une op茅ration diff茅rente et ind茅pendante du lettrage de comptes.
+
+ Le processus suivant vous guide pour r茅aliser le lettrage de comptes.
+
+
+

+
+
+
Acc茅dez aux "Lettrage de comptes"
+
Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Lettrage de comptes" dans la section "Journaux" symbolis茅e par l'ic么ne d'un livre
.
+
L'application affiche les comptes de tiers (comptes d茅butant par 401 et par 411). Notez que pour un m锚me tiers, celui-ci peut-锚tre pr茅sent 脿 la fois dans la liste des fournisseurs et dans la liste des clients.
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Contr么lez un compte fournisseur ou client
+
Cliquez sur le nom d'un fournisseur ou d'un client afin d'afficher les 茅critures enregistr茅es pour ce tiers.
+
Si les encaissements et les d茅caissements ont bien 茅t茅 enregistr茅s dans la facture d'achat ou de vente, le lettrage est r茅alis茅 automatiquement par l'application. Le m锚me code est correctement associ茅 脿 chaque 茅criture.
+
D茅cochez la case
脿 gauche de l'option "Masquer les lignes lettr茅es" en haut 脿 droite de la liste pour afficher le lettrage.
+
+
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+
Notez que les 茅critures qui ne sont pas 茅quilibr茅es sont indiqu茅es avec une ast茅risque 脿 droite de la lettre. Les 茅critures fig茅es apr猫s cl么ture ou verrouillage d'un exercice apparaissent gris茅es dans la liste. Il en est de m锚me pour les 茅critures qui sont verrouill茅es automatiquement sur une p茅riode apr猫s fermeture d'un 茅change comptable.
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R茅alisez le lettrage manuellement
+
Si un encaissement ou un d茅caissement a 茅t茅 enregistr茅 au profit d'un tiers sans 锚tre li茅 脿 une facture, le lettrage est alors incorrect et il faut le corriger.
+
D茅lettrez les 茅critures en cliquant sur la gomme
脿 droite de chaque lettre pour pr茅parer le nouveau lettrage.
+
S茅lectionnez successivement 2 ou plusieurs 茅critures en cliquant sur leur libell茅 ou en cochant les cases
devant la lettre de chaque 茅criture pour r茅aliser un nouveau lettrage manuellement.
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+
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+
+
+
Une fois les 茅critures s茅lectionn茅es (3 dans cet exemple) et 茅quilibr茅es, les lignes disparaissent automatiquement de la liste. D茅cochez la case
脿 gauche de l'option "Masquer les lignes lettr茅es" en haut 脿 droite de la liste pour afficher le nouveau lettrage avec un nouveau code unique pour chacune des 茅critures.
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Ajoutez une 茅criture de compensation
+
Le cas 茅ch茅ant, vous pouvez 茅galement ajouter une 茅criture de compensation. S茅lectionnez une ou plusieurs 茅critures en cochant la case
devant la lettre , puis cliquez sur le bouton "Ajouter une 茅criture de compensation". Dans cet exemple, une facture d'achat a 茅t茅 enregistr茅e avec une erreur de d茅caissement.
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S茅lectionnez un journal
+
S茅lectionnez un journal de banque (ou de caisse) parmi ceux disponibles en cliquant sur le bouton correspondant.
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Renseignez la nouvelle 茅criture
+
Saisissez les libell茅s de l'茅criture et renseignez le compte de d茅caissement d'achat.
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Cliquez sur Cr茅er pour valider l'op茅ration.
+
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+

+
+
+
Affichez le nouveau lettrage
+
Le nouveau lettrage est affich茅 avec la nouvelle 茅criture enregistr茅e dans le brouillard du journal de banque. Notez qu'une nouveau code unique a 茅galement remplac茅 l'ancien lettrage pour chacune des 茅critures concern茅es par l'op茅ration.
+
+
+
+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Exercices comptables
+
+ d - Exercices comptables
+
+
+
+
+
+ configuration 脿 faire pour
+
+ &
+
+
+
+ 脌 la cr茅ation de votre ferme, aucun exercice comptable n'est ouvert. Si vous souhaitez g茅r茅r votre comptabilit茅 et/ou enregistrer vos activit茅s commerciales dans Ekylibre, la cr茅ation d'un premier exercice comptable est requis.
+
+
+

+
+
+
Nombre d'exercices ouverts simultan茅ment
+
Le nombre d'exercices comptables ouverts simultan茅ment est limit茅 脿 2. Si vous souhaitez ouvrir un nouvel exercice alors que deux sont d茅j脿 ouverts, il faudra cl么turer ou verrouiller le plus ancien. Le bouton d'ouverture est gris茅 pour emp锚cher cette manipulation :
+
+

+
+
+ A 鈥 Proc茅dure pour ouvrir un exercice comptable
+
+ Le processus suivant vous guide pour cr茅er un nouvel exercice comptable.
+
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+
+
+
Acc茅dez au "Tableau de bord comptable"
+
+ Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+
+

+
+
+
+
Notez qu'aucune donn茅e n'est affich茅e dans ce tableau de bord puisqu'aucun exercice n'est ouvert. Lorsque vous aurez enregistr茅 des 茅critures durant un exercice, le "Tableau de bord comptable" se pr茅sentera avec les indicateurs suivants :
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+
+
+
+
+
+

+
+
+
Affichez les exercices comptables
+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section "Synth猫ses" symbolis茅e par l'ic么ne d'un tableau
.
+

+
Cliquez sur le bouton permettant de cr茅er un nouvel exercice (l茅gend茅 en fonction de l'existence ou non d'exercices pr茅c茅dents et de la date de cr茅ation de la ferme).
+

+
+
+
+

+
+
+
Renseignez le nouvel exercice comptable
+
Remplissez tous les champs obligatoires signal茅s par une ast茅risque de couleur rouge avec les informations requises pour le d茅finir correctement. S茅lectionnez un comptable ou cr茅ez-en un 脿 la vol茅e en s茅lectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement" dans la liste d茅roulante si vous envisagez de r茅aliser des 茅changes comptables.
+
Veillez imp茅rativement 脿 ce que la date de cl么ture soit bien le dernier jour du mois.
+

+
L'article 73 du code g茅n茅ral des imp么ts fixe 脿 douze mois la dur茅e de l'exercice comptable des exploitants agricoles soumis 脿 un r茅gime r茅el d'imposition, sans que cet exercice soit n茅cessairement align茅 sur l'ann茅e civile.
+
G茅n茅ralement, la date de cl么ture de l'exercice comptable retenue (31 d茅cembre) co茂ncide avec la fin de l'ann茅e civile, mais ce n'est pas une obligation. Une date cl么turant un trimestre civil (31 mars, 30 juin鈥) est 茅galement souvent choisie pour des raisons de simplicit茅.
+
+
+
+

+
+
+
Activez les d茅clarations fiscales
+
Si vous souhaitez produire les d茅clarations de TVA, choisissez le "Mode de d茅claration de TVA" ainsi que la "Fr茅quence de d茅claration de TVA" en cliquant sur les boutons radio
pour activer cette fonctionnalit茅.
+
+
+
+
Cliquez sur Cr茅er pour valider l'op茅ration.
+
+
+
+

+
+
+
Exigibilit茅 de la TVA collect茅e
+
+ Toutes les entreprises assujetties 脿 la TVA doivent d茅clarer et reverser, suivant une certaine p茅riodicit茅 (mensuelle, trimestrielle ou annuelle), la TVA collect茅e qu鈥檈lles facturent aupr猫s de leurs clients lorsque celle-ci devient exigible.
+
+
+ La TVA collect茅e n鈥檃 pas la m锚me date d鈥檈xigibilit茅, selon qu鈥檈lle concerne des livraisons de biens ou des prestations de services. La TVA sur les prestations de services est 脿 d茅clarer en fonction de la date d鈥檈ncaissement de la prestation (TVA sur les encaissements) tandis qu鈥檈n cas de livraison de biens, (TVA sur les d茅bits) l鈥檈xigibilit茅 de la TVA tombe le jour de la livraison.
+
+
+
+

+
+
+
Affichez le nouvel exercice
+
Dans la liste des exercices comptables, cliquez sur le code de l'exercice pour afficher son statut.
+
+
+
+
En fonction de l'茅volution de votre comptabilit茅 dans Ekylibre, un exercice peut avoir le statut :
+
+
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+
+ Cl么ture en pr茅paration
+
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+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Cl么ture d'un exercice
+
+ B 鈥 Proc茅dure pour cl么turer un exercice comptable
+ Par la cl么ture des comptes, nomm茅e cl么ture comptable, vous enregistrez des 茅critures comptables. Ces 茅critures comptables d茅finissent et actent la fin de votre exercice comptable, afin de pouvoir commencer votre exercice de l鈥檃nn茅e suivante.
+
+ Le processus suivant vous guide pour cl么turer un exercice comptable.
+
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+

+
+
+
Acc茅dez aux exercices comptables
+
+ Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section "Synth猫ses" symbolis茅e par l'ic么ne d'un tableau
.
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Pr茅parez la cl么ture
+
Cliquez sur le bouton "Pr茅parer la cl么ture de EX20XX".
La phase de pr茅paration 脿 la cl么ture permet 脿 une seule personne de modifier les 茅critures de l'exercice en cours de cl么ture, sans bloquer la saisie d'autres utilisateurs sur des p茅riodes non concern茅es par celle-ci.
Notez qu'il n'est pas possible de cl么turer un exercice si le pr茅c茅dent n'a pas 茅t茅 cl么tur茅 ou verrouill茅. Il n'est 茅videmment pas possible non plus de cl么turer un exercice avant sa date de fin.
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Lancez la cl么ture de l'exercice
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Cliquez sur le bouton "Cl么turer EX20XX" pour afficher le tableau de bord de la cl么ture.
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Contr么lez les indicateurs de cl么ture
+
Une liste d'alertes et de messages vous informe automatiquement des 茅ventuelles v茅rifications et corrections 脿 faire pour permettre 脿 la cl么ture de se d茅rouler correctement.
+
Les points d'exclamation
alertent l'utilisateur sur des points de vigilance. Ils ne sont pas bloquants mais une fois l'op茅ration termin茅e, il ne sera plus possible de faire marche arri猫re.
+
La croix de couleur rouge
indique que la cl么ture ne peut avoir lieu tant que le probl猫me n'est pas r茅solu.
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+
Pour la plupart des points de blocage, des liens permettent d'ouvrir une nouvelle page avec, le cas 茅ch茅ant, un filtre qui isole la donn茅e posant probl猫me. Lors du retour 脿 la page de cl么ture, raffra卯chissez votre navigateur pour mettre 脿 jour la liste des v茅rifications.
La coche de couleur verte
indique une analyse satisfaisante des donn茅es pour permettre le bon d茅roulement de la cl么ture.
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Param茅trez la cl么ture
+
Une fois que les indicateurs confirment l'absence de donn茅es bloquantes (aucun indicateur de couleur rouge), vous pouvez terminer le param茅trage de la cl么ture :
+
Affectez le r茅sultat de l'exercice (perte ou b茅n茅fice) aux comptes pr茅vus 脿 cet effet selon les dispositions l茅gales (n茅cessite d'avoir s茅lectionn茅 la forme juridique de l'entreprise ou de l'exploitation dans les param猫tres de la soci茅t茅).
+
Demandez la cr茅ation optionnelle des journaux de r茅sultat, de cl么ture et de reports 脿 nouveaux via les listes d茅roulantes de la section "Param猫tres de cl么ture".
+
Cochez enfin la case
devant la mention "Je certifie que mes comptes ont 茅t茅 r茅vis茅s par la personne comp茅tente."
+
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+
+
Cliquez sur Cl么turer l'exercice pour valider l'op茅ration.
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+
Cl么turez l'exercice
+
Patientez quelques instants, la barre de progression vous informe de l'avanc茅e et affiche les stades de la cl么ture en cours de r茅alisation.
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+
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+
+
Une fois l'exercice cl么tur茅, la pastille rouge
en haut 脿 droite de la cloche
vous indique qu'une op茅ration interne a 茅t茅 effectu茅e par l'application.
+
+
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+

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+
T茅l茅chargez les archives
+
Vous pouvez t茅l茅charger les archives ZIP avant et apr猫s cl么ture, sign茅es num茅riquement. Ces archives comprennent les documents obligatoires de la cl么ture que sont la balance, le Grand-livre et les journaux.
+
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+
D茅pliez l'accord茅on et cliquez sur le lien "V茅rifier la signature" pour contr么ler sur le site ekylibre.com l'authenticit茅 et l'int茅grit茅 des documents comptables (avec copie automatique de la cl茅 de s茅curit茅).
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+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Verrouillage d'un exercice
+
+ C 鈥 Proc茅dure pour verrouiller un exercice comptable
+ La gestion commerciale dans l'application n茅cessite qu'un exercice comptable soit d茅j脿 ouvert 脿 la date d'enregistrement d'une nouvelle commande ou d'une nouvelle vente, m锚me si vous ne g茅rez pas votre comptabilit茅 dans Ekylibre. Dans la mesure o霉 seulement 2 exercices peuvent 锚tre ouverts simultan茅ment, l'ouverture d'un nouvel exercice oblige 脿 verrouiller le plus ancien. Exemple : si les exercices 2018 et 2019 sont ouverts et que vous souhaitez ouvrir l'exercice 2020 sans proc茅der 脿 une cl么ture, il faut verrouiller l'exercice 2018.
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+ Glissez pour parcourir le sch茅ma
+
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+
+ Glissez pour parcourir le sch茅ma
+
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+
+ Le processus suivant vous guide pour verrouiller un nouvel exercice comptable.
+
+
+

+
+
+
Acc茅dez aux exercices comptables
+
+ Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section "Synth猫ses" symbolis茅e par l'ic么ne d'un tableau
.
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+
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+

+
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S茅lectionnez l'exercice 脿 verrouiller
+
Cliquez sur le nom de l'exercice comme par exemple EX2018, puis cliquez sur le bouton "Verrouiller EX2018".
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+
Verrouillez l'exercice
+
Cochez la case
devant la mention "Je certifie que mes comptes ont 茅t茅 r茅vis茅s par la personne comp茅tente."
+
+
+
+
Cliquez sur Verrouiller l'exercice pour valider l'op茅ration.
+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Export FEC
+
+ D 鈥 Proc茅dure pour obtenir les 茅critures comptables (FEC)
+ Le fichier des 茅critures comptables (FEC) comporte, sous forme d茅mat茅rialis茅e, l'ensemble des 茅critures enregistr茅es dans tous les journaux comptables au titre d'un exercice fiscal. C'est une obligation en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
+ Le processus suivant vous guide pour obtenir le fichier des 茅critures comptables pour un exercice donn茅.
+
+

+
+
+
Acc茅dez aux exercices comptables
+
+ Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section "Synth猫ses" symbolis茅e par l'ic么ne d'un tableau
.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Choisissez un exercice comptable
+
S茅lectionnez un exercice comptable dans la liste et cliquez sur son code pour l'afficher.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
S茅lectionnez l'export FEC
+
Cliquez sur le bouton "Export FEC", puis s茅lectionnez le type de fichier souhait茅 dans la liste d茅roulante. Les abbr茅viations utilis茅es sont les suivantes :
+
BA - B茅n茅fices Agricoles
BNC - B茅n茅fices Non Commerciaux
IR - Imp么t sur le Revenu
+
+
+
+
Notez que si vous souhaitez un d茅coupage semestriel, trimestriel ou mensuel des donn茅es, vous devez cr茅er un nouvel export en suivant la proc茅dure d茅crite dans le chapitre 12 - Outils.
+
+
+
+

+
+
+
Affichez les notifications
+
Patientez quelques instants. La pastille rouge
en haut 脿 droite de la cloche
vous indique qu'une op茅ration interne a 茅t茅 effectu茅e par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afficher la notification. En cas d'erreur, vous serez inform茅(e) de la nature de celle-ci.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Obtenez le fichier des 茅critures comptables
+
Cliquez sur le lien "Votre fichier a 茅t茅 g茅n茅r茅 avec succ猫s" pour obtenir les informations du nouveau document. Cliquez sur la vignette pour afficher le document au format texte dans votre navigateur ou pour t茅l茅charger le document au format XML.
+
+
+
+
Notez que le fichier reste accessible 脿 tout moment via le lien "Gestion 茅lectronique des documents" dans la section "Archives"
du module "Outils".
+
Les fichiers d'茅critures comptables doivent 锚tre accompagn茅s d'un descriptif technique qui indique l'ensemble des informations n茅cessaires au traitement des fichiers par l'administration fiscale. Ce document descriptif faisant office de notice, doit pr茅senter la mani猫re dont il est rempli avec notamment le nom des champs, le type d'information pr茅sente dans chaque champ et un exemple de valeur.
+
+
+
+
+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Bilan/Compte de r茅sultat
+
+ E 鈥 Proc茅dure pour obtenir le bilan/compte de r茅sultat
+ Un bilan comptable est un document qui synth茅tise 脿 un moment donn茅 ce que l'entreprise poss猫de, appel茅 l'芦 actif 禄 et ses ressources, appel茅es le 芦 passif 禄. Le bilan est l'un des documents composant les 茅tats financiers.
Le compte de r茅sultat est un document comptable synth茅tisant l'ensemble des charges et des produits d'une entreprise ou autre organisme ayant une activit茅 marchande, pour une p茅riode donn茅e, appel茅e exercice comptable.
+ Le processus suivant vous guide pour obtenir le bilan et/ou le compte de r茅sultat pour un exercice donn茅.
+
+

+
+
+
Acc茅dez aux exercices comptables
+
+ Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section "Synth猫ses" symbolis茅e par l'ic么ne d'un tableau
.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Choisissez un exercice comptable
+
S茅lectionnez un exercice comptable dans la liste et cliquez sur son code pour l'afficher.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
S茅lectionnez le type de document
+
Cliquez sur le bouton "Export Bilan/Compte de r茅sultat", puis s茅lectionnez le type de document souhait茅 dans la liste d茅roulante : "Export compte de r茅sultat, "Export bilan" ou "Export bilan simplifi茅".
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Affichez les notifications
+
Patientez quelques instants. La pastille rouge
en haut 脿 droite de la cloche
vous indique qu'une op茅ration interne a 茅t茅 effectu茅e par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afficher la notification. En cas d'erreur, vous serez inform茅(e) de la nature de celle-ci.
+
+
+
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+

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+
+
Obtenez le bilan/compte de r茅sultat
+
Cliquez sur le lien "Votre fichier a 茅t茅 g茅n茅r茅 avec succ猫s" pour obtenir les informations du nouveau document. Cliquez sur la vignette pour afficher le document au format PDF dans votre navigateur afin de le t茅l茅charger et/ou de l'imprimer.
+
+
+
+
Notez que le fichier reste accessible 脿 tout moment via le lien "Gestion 茅lectronique des documents" dans la section "Archives"
du module "Outils".
+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Plan de comptes
+
+ e - Plan de comptes
+
+
+
+
+
+ configuration 脿 faire pour
+
+ &
+
+
+
+ C'est la s茅lection du r茅gime fiscal de l'entreprise dans l'assistant de d茅marrage qui d茅finit automatiquement le plan de comptes adapt茅 脿 son activit茅 principale (plan comptable agricole 鈥 arr锚t茅 du 11/12/1986 ou plan comptable g茅n茅ral de 1982 鈥 arr锚t茅 du 14/12/2007).
+ Pour une meilleure pr茅sentation des 茅tats, la longueur des comptes comptables a 茅t茅 homog茅n茅is茅e 脿 8 chiffres (10 si vous avez choisi cette option dans l'assistant de d茅marrage), comme par exemple 60120000, sauf pour les comptes de tiers (clients et fournisseurs uniquement) compos茅s du num茅ro de compte centralisateur 脿 3 chiffres et du num茅ro auxiliaire (pouvant 锚tre une cha卯ne de caract猫res alphanum茅riques).
+
+
+
+
+
+ Glissez pour parcourir le sch茅ma
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Import de plan de comptes
+
+ La pr茅paration des fichiers et la proc茅dure pour r茅aliser l'import d'un plan de comptes dans l'application sont expliqu茅es 脿 la fin de ce guide au chapitre 12 - Outils.
+
+
+
+ A 鈥 Proc茅dure pour ajouter un ou plusieurs comptes
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour ajouter un compte d'honoraires.
+
+
+

+
+
+
Affichez le plan de comptes
+
+ Cliquez sur la clef anglaise
dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :
+
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Plan de comptes" dans la section "Comptabilit茅" symbolis茅e par l'ic么ne d'un billet
pour afficher la liste des comptes comptables.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Ajouter un compte
+
Cliquez sur le bouton "Ajouter un compte".
+

+
Renseignez tous les champs obligatoires signal茅s par une ast茅risque de couleur rouge avec les informations requises pour le d茅finir correctement sans oublier de sp茅cifier l'usage dans la liste d茅roulante "Usages".
+
Dans cet exemple, on ajoute un compte d'honoraires pour regrouper dans un nouveau compte l'ensemble des frais d'avocats. Ce nouveau compte est associ茅 au radical de compte 622 (Honoraires) :
+

+
Cliquez sur Cr茅er pour valider l'op茅ration.
+
+
+
+

+
+
+
Validez le nouveau compte
+
L'application affiche automatiquement le nouveau compte.
+

+
R茅p茅tez l'op茅ration pour ajouter autant de comptes d'honoraires que souhait茅. Affichez les comptes d茅butant par 622 avec la fonction de recherche de la section principale "Plan de comptes" :
+

+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Taux de TVA
+
+ f - TVA
+
+
+
+
+
+ configuration 脿 faire pour
+
+ &
+
+
+
+ Les taux de TVA applicables en France m茅tropolitaine et pr茅d茅finis dans l'application sont les suivants :
+
+
+
+
+

+
+
+ taux particulier de 2,10 % ;
+
+
+
+
+

+
+
+ taux r茅duit de 5,50 % ;
+
+
+
+
+

+
+
+ taux interm茅diaire de 10,00 % ;
+
+
+
+
+

+
+
+ taux normal de 20,00 %.
+
+
+
+
+ Tous les autres taux applicables notamment dans les d茅partements d鈥檕utre-mer, en Corse ou 脿 l'茅tranger doivent 锚tre ajout茅s par vos soins.
+ A 鈥 Proc茅dure pour ajouter des taux de TVA
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour cr茅er un nouveau taux de TVA comme par exemple un taux de 8,5%.
+
+
+

+
+
+
Affichez les taxes
+
+ Cliquez sur la clef anglaise
dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :
+
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Taxes" dans la section "Comptabilit茅" symbolis茅e par l'ic么ne d'un billet
pour afficher la liste des taux de TVA, puis cliquez sur le bouton "Nouveau".
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
D茅finissez le nouveau taux
+
Remplissez tous les champs obligatoires signal茅s par une ast茅risque de couleur rouge avec les informations requises pour le d茅finir correctement.
+
+
+
+
N'oubliez pas de d茅finir autant de nouveaux comptes que n茅cessaire en s茅lectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement" dans les listes d茅roulantes des comptes de TVA sans oublier de sp茅cifier l'usage et validez leur cr茅ation dans la fen锚tre modaleVoir glossaire.
+
+
+
+
Cliquez sur Cr茅er pour valider l'op茅ration.
+
+
+ Si votre ferme a 茅t茅 cr茅茅e avant le 24 octobre 2019, plusieurs taux de TVA sont d茅finis dans l'application qui sont inutiles ou qui ne sont plus en vigueur depuis la derni猫re modification intervenue au 1er janvier 2014. Vous pouvez donc en supprimer pour faciliter la saisie des achats et des ventes ainsi que pour simplifier les d茅clarations de TVA.
+ B 鈥 Proc茅dure pour supprimer des taux de TVA
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour supprimer un taux de TVA de votre choix.
+
+
+

+
+
+
Affichez les taxes
+
+ Cliquez sur la clef anglaise
dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :
+
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Taxes" dans la section "Comptabilit茅" symbolis茅e par l'ic么ne d'un billet
pour afficher la liste des taux de TVA.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Supprimez un taux de TVA
+
+ Cliquez sur la croix bleue
devant un taux de TVA et confirmez sa suppression. Notez qu'en cas de changement du Code g茅n茅ral des imp么ts, vous pourrez toujours ajouter de nouveaux taux dans l'application.
+
+
+
+
+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 D茅claration de TVA
+
+ C 鈥 Proc茅dure pour produire une d茅claration de TVA
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour produire une d茅claration de TVA.
+
+
+

+
+
+
Affichez les taxes
+
Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "D茅clarations TVA" dans la section "TVA" symbolis茅e par l'ic么ne d'un engrenage
pour afficher la liste des d茅clarations de TVA.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Cr茅ez une nouvelle d茅claration
+
Cliquez sur le bouton "Nouveau" et s茅lectionnez l'exercice comptable de votre choix dans la liste d茅roulante, puis patientez quelques instants.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Affichez la nouvelle d茅claration
+
La pastille rouge
en haut 脿 droite de la cloche
vous indique qu'une op茅ration interne a 茅t茅 effectu茅e par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afficher la notification, puis cliquez sur le lien "La d茅claration de TVA a 茅t茅 g茅n茅r茅e avec succ猫s" pour afficher la d茅claration.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Validez la nouvelle d茅claration
+
La nouvelle d茅claration de TVA est pr茅sent茅e en mode "Brouillon". 脌 ce stade, elle est encore modifiable par l'utilisateur.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Modifiez le statut de la d茅claration
+
Modifiez son statut en cliquant sur Valid茅e d猫s validation par vos soins ou par votre comptable. 脌 ce stade, elle est encore supprimable par l'utilisateur.
+
+
+
+
Modifiez son statut en cliquant sur Envoy茅e d猫s que la d茅claration a 茅t茅 transmise 脿 l'administration fiscale. Elle est alors verrouill茅e et ne peut plus 锚tre supprim茅e. La d茅claration est alors enregistr茅e en comptabilit茅 avec une nouvelle 茅criture (脿 valider) dans le brouillard du journal des taxes.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
G茅n茅rez la d茅claration de TVA
+
Cliquez sur le bouton "Exporter" et s茅lectionnez le format de fichier (PDF ou CSV) dans la liste d茅roulante.
+
+
+
+
Patientez quelques instants, la pastille rouge
en haut 脿 droite de la cloche
vous indique qu'une op茅ration interne a 茅t茅 effectu茅e par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afficher la notification, puis cliquez sur le lien "Votre fichier a 茅t茅 g茅n茅r茅 avec succ猫s" pour afficher la d茅claration.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
T茅l茅chargez la d茅claration de TVA
+
Cliquez sur la vignette pour afficher le document au format PDF dans votre navigateur ou pour enregistrer la d茅claration au format CSV dans le dossier des t茅l茅chargements de votre navigateur.
+
+
+
+
Notez que le document reste accessible 脿 tout moment via le lien "Gestion 茅lectronique des documents" dans la section "Archives"
du module "Outils".
+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Compte bancaire
+
+ g - Tr茅sorerie
+
+
+
+
+
+ configuration 脿 faire pour
+
+ &
+
+
+
+
+ Si vous utilisez Ekylibre pour r茅aliser la gestion commerciale et les op茅rations de facturation achats/ventes, nous vous conseillons de param茅trer vos comptes bancaires dans l'application.
+
+ A 鈥 Proc茅dure pour param茅trer un compte bancaire
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour param茅trer un compte bancaire.
+
+
+

+
+
+
Affichez les moyens d'encaissement/d茅caissement
+
+ Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Tr茅soreries" dans la section "Tr茅sorerie" symbolis茅e par l'ic么ne d'un billet
pour afficher la liste des moyens d'encaissement/d茅caissement.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Qu鈥檈st-ce que le code IBAN ?
+
+ L鈥橧BAN (International Bank Account Number) est l鈥檌dentifiant du compte bancaire. Avec le passage 脿 la norme SEPA, l鈥橧BAN du d茅biteur est suffisant pour un pr茅l猫vement pour les op茅rations nationales et les op茅rations transfrontali猫res.
+
+

+ Le code est constitu茅 de 34 caract猫res maximum (27 caract猫res pour les comptes tenus en France, commen莽ant par FR suivi de 2 caract猫res puis des 23 chiffres de l鈥檃ncien RIB - code de l鈥櫭﹖ablissement bancaire, code du guichet, n
o de compte et la cl茅 RIB).
+
+
+
+
+

+
+
+
Qu鈥檈st-ce que le code BIC ?
+
+ Le code BIC (Bank Identifier Code) est l'identifiant international de la banque et figure sur votre relev茅 d'identit茅 bancaire. Il existe deux types de BIC : un BIC 脿 huit caract猫res - 茅galement appel茅 "BIC8" et un BIC 脿 11 caract猫res - "BIC11".
+
+

+ Composition du code BIC : quatre lettres identifient le code de la banque, les deux suivantes le code du pays. Les deux caract猫res suivants (lettres ou chiffres) indiquent la localisation. Il peut 锚tre compl茅t茅 par trois caract猫res correspondant 脿 une agence. Vous devez indiquer le BIC de votre banque lorsque vous effectuez des virements internationaux.
+
+
+
+

+
+
+
Cr茅ez un compte bancaire
+
Cliquez sur le bouton 鈥淣ouveau鈥, puis s茅lectionnez le "Type" de tr茅sorerie et remplissez tous les champs obligatoires signal茅s par une ast茅risque de couleur rouge avec les informations requises pour la d茅finir correctement. Vous pouvez 茅galement partir du 鈥淐ompte bancaire鈥 d茅j脿 d茅fini dans l'application et le modifier en cliquant sur le crayon
脿 gauche de son intitul茅 dans la liste des tr茅soreries.
+
Renseignez les informations pour l'enregistrement des 茅critures comptables.
+
+
+
+
Cliquez sur Cr茅er pour valider l'op茅ration.
+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Emprunts
+
+ B 鈥 Proc茅dure pour enregistrer un emprunt bancaire
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour enregistrer un emprunt bancaire.
+
+
+

+
+
+
Affichez la liste des emprunts
+
+ Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Emprunts" dans la section "Tr茅sorerie" symbolis茅e par l'ic么ne d'un billet
pour afficher la liste des emprunts, puis cliquez sur le bouton "Nouveau".
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Renseignez le nouvel emprunt
+
Remplissez tous les champs avec les bonnes informations et cochez les cases appropri茅es pour le d茅finir correctement. Si besoin, consultez l'organisme pr锚teur pour obtenir de plus amples pr茅cisions si des doutes subsistent quant 脿 la s茅lection de certaines options.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
S茅lectionnez les informations comptables
+
Choisissez dans les listes d茅roulantes les comptes comptables qui seront impact茅s par le nouvel emprunt (ADI fait r茅f茅rence 脿 l'assurance d茅c猫s invalidit茅).
+
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+
Cliquez sur Cr茅er pour valider l'op茅ration.
+
+
+
+

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+
Validez le nouvel emprunt
+
Le nouvel emprunt a automatiquement 茅t茅 enregistr茅 en mode "Brouillon". Dans ce mode il est encore modifiable.
+
+
+
+
Vous 锚tes 茅galement inform茅(e) via un tableau des remboursements et gr芒ce 脿 un graphique de l'茅volution chronologique des sommes dues.
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+
Modifiez le statut de l'emprunt
+
Cliquez sur le bouton En cours pour modifier le statut de l'emprunt et validez votre choix dans la fen锚tre modaleVoir glossaire.
+
+
+
+
Lorsque le statut de l'emprunt est d茅fini sur "En cours", il n'est plus possible de recalculer l'茅ch茅ancier en automatique en modifiant l'emprunt. N茅anmoins, il reste possible de modifier les 茅ch茅ances une par une ou d'en ajouter afin de refl茅ter, au mieux, des changements de situation lors du remboursement.
+
+
+
+
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+
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+
+
+
Passez les 茅critures comptables
+
Pour chaque exercice comptable (pr茅sent et 脿 venir), revenez 脿 la liste des emprunts et cochez la case
devant le nom de l'emprunt pour le s茅lectionner. Cliquez ensuite sur le bouton "Passer en comptabilit茅" pour passer les 茅critures de l'emprunt dans le brouillard du journal de banque.
+
+
+
+
Un message de confirmation vous informe de la bonne ex茅cution de la t芒che.
+
+
+
+
Dans le tableau des remboursements et suite 脿 chaque passage en comptabilit茅, les cases de la colonne "Comptabilisable" seront progressivement coch茅es
pour indiquer les 茅critures dans le brouillard du journal de banque.
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+
D猫s qu'un exercice comptable est verrouill茅 ou cl么tur茅, les cases dans la colonne "Verrouill茅" des remboursements concern茅s sont alors coch茅es
, indiquant que les 茅critures dans le brouillard du journal de banque ont 茅t茅 d茅finitivement valid茅es.
+
Cliquez sur le bouton Rembours茅 d猫s que l'emprunt est rembours茅 pour modifier son statut et validez votre choix dans la fen锚tre modaleVoir glossaire.
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Cl么turez l'emprunt
+
Cliquez sur le bouton Rembours茅 d猫s que l'emprunt est rembours茅 pour modifier son statut et validez votre choix dans la fen锚tre modaleVoir glossaire.
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+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Virements internes
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+ C 鈥 Proc茅dure pour enregistrer un virement interne
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+
+ Le processus suivant vous guide pour enregistrer un nouveau virement interne entre 2 comptes bancaires.
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Affichez la liste des virements internes
+
+ Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+
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+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Virements internes" dans la section "Tr茅sorerie" symbolis茅e par l'ic么ne d'un billet
, puis cliquez sur le bouton "Nouveau".
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Renseignez le nouveau virement interne
+
S茅lectionnez la tr茅sorerie 茅mettrice et la tr茅sorerie r茅ceptrice. Renseignez le montant ainsi que le taux de change (g茅n茅ralement 1 entre deux tr茅soreries fonctionnant avec la m锚me devise).
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Notez que le virement interne peut 茅galement 锚tre enregistr茅 entre la caisse et un compte bancaire.
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Cliquez sur Cr茅er pour valider l'op茅ration.
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Affichez le nouveau virement interne
+
L'application affiche automatiquement le nouveau virement interne avec les informations d'茅critures comptables dans le brouillard du journal de banque.
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+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Rapprochement bancaire
+
+ D 鈥 Proc茅dure pour r茅aliser un rapprochement bancaire
+ Le rapprochement bancaire est un contr么le, r茅alis茅 dans le but d'amener les comptes bancaires r茅alis茅s sur Ekylibre au plus proche de la r茅alit茅 des relev茅s de comptes, c'est-脿-dire v茅rifier la concordance des deux comptes.
+
+ Le processus suivant vous guide pour r茅aliser un rapprochement bancaire avec l'import d'un fichier OFXVoir glossaire.
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+
Affichez les moyens d'encaissement/d茅caissement
+
+ Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Tr茅soreries" dans la section "Tr茅sorerie" symbolis茅e par l'ic么ne d'un billet
pour afficher la liste des moyens d'encaissement/d茅caissement.
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Param茅trez votre compte bancaire
+
Cliquez sur le bouton "Nouveau", puis s茅lectionnez le "Type" de tr茅sorerie et remplissez tous les champs obligatoires signal茅s par une ast茅risque de couleur rouge avec les informations requises pour le d茅finir correctement.
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+
Param茅trez les options comptables
+
Dans l'optique de r茅aliser le rapprochement bancaire gr芒ce 脿 l'import d'un fichier OFXVoir glossaire, 2 options sont 脿 prendre en consid茅ration :
+
Avec un compte d'attente :
Cochez la case
脿 droite de l'option "Suspendre jusqu'脿 r茅conciliation" pour utiliser un compte d'attente (471XXXXX).
+
Dans ce cas, tous les encaissements et les d茅caissements dans Ekylibre passeront par un compte d鈥檃ttente de type 471XXXX (attention 脿 bien cr茅er autant de comptes d鈥檃ttente que de comptes de tr茅sorerie). L鈥檌mport du relev茅 de compte provoquera la cr茅ation d鈥檜ne 茅criture comptable directement dans le compte de banque.
+
+
+
+
Avantage : le solde de banque dans Ekylibre sera toujours 脿 jour avec le solde de banque r茅el m锚me si le relev茅 de compte n鈥檈st pas point茅 enti猫rement.
+ Inconv茅nient : demande un param茅trage plus complexe au d茅part.
+
+
Sans compte d'attente :
Laissez la case
d茅coch茅e 脿 droite de l'option "Suspendre jusqu'脿 r茅conciliation" pour ne pas utiliser de compte d'attente. Tous les encaissements et les d茅caissements g茅n茅reront directement une 茅criture dans le compte de banque.
+
+
+
+
Avantage : il ne reste qu鈥櫭 pointer les relev茅s de comptes avec les encaissements et les d茅caissements.
+ Inconv茅nient : il peut y avoir des 茅carts avec le solde de banque si le relev茅 de compte n鈥檈st pas point茅 enti猫rement.
+
+
Notez que l鈥檕ption "Comptabiliser le d茅tail du relev茅 de compte" permet de g茅n茅rer autant de lignes comptables que de lignes pr茅sentes dans le relev茅 de compte et ainsi d鈥檃voir une 茅volution pr茅cise du solde bancaire.
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T茅l茅chargement des relev茅s de compte au format OFX
+
Identifi茅(e) sur le site Web de votre banque et une fois dans la page des t茅l茅chargements, choisissez le format de fichier OFX pour r茅cup茅rer vos relev茅s de compte. Prenez soin de param茅trer les dates du 1er du mois 脿 la fin du mois ou par trimestre entier afin de vous y retrouver.
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Importez le fichier OFX
+
Affichez 脿 nouveau la liste des tr茅soreries, puis cliquez sur le bouton "Importer"鈥
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+
鈥 ou cliquez sur le nom d'un compte bancaire dans la liste des tr茅soreries, puis cliquez sur le bouton "Importer".
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La fen锚tre de s茅lection vous permet maintenant d'importer le fichier OFX.
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Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour s茅lectionner le fichier OFX, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer". Le fichier OFX import茅 est automatiquement associ茅 au bon compte bancaire m锚me si vous en avez cr茅茅 plusieurs.
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V茅rifiez l'importation des donn茅es
+
Une fois le ficher OFX import茅, contr么lez les 茅l茅ments du relev茅 de compte.
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Proc茅dez au pointage
+
Cliquez sur le bouton "Pointer". Lors de la premi猫re ouverture, les 茅critures pr茅sentes 脿 la m锚me date et ayant le m锚me montant sont rapproch茅es automatiquement et n'apparaissent pas dans le tableau.
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+ indique une ligne du relev茅 de compte non rapproch茅e avec une 茅criture pr茅sente dans Ekylibre.
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+ indique une 茅criture pr茅sente dans Ekylibre non rapproch茅e avec une ligne du relev茅 de compte.
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+
+
Si vous avez d茅j脿 saisi vos pi猫ces (achats, ventes, encaissements et d茅caissements), vous avez juste 脿 s茅lectionner les lignes que vous voulez rapprocher. Cliquez successivement sur les lignes qui doivent 锚tre point茅es.
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+
Dans cet exemple, 2 lignes sont maintenant rapproch茅es.
Si la case devant l'option "Cacher les lignes lettr茅es" en haut 脿 droite du tableau est coch茅e
, les lignes disparaissent automatiquement du tableau, sinon, une gomme
et la commande "Effacer" sont affich茅es pour permettre de supprimer la lettre des lignes concern茅es.
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Si 2 lignes 脿 rapprocher pr茅sentent un 茅cart, s茅lectionnez ces lignes, puis cliquez sur le bouton "脡cart de r猫glement" et choisissez un journal d'op茅rations diverses pour enregistrer une nouvelle 茅criture de r茅gularisation dans le brouillard de ce journal (la proc茅dure de cr茅ation d'un nouveau journal et son param茅trage pour les op茅rations diverses sont expliqu茅s ici).
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Ajoutez un achat ou une vente
+
Si vous n鈥檃vez pas saisi toutes vos pi猫ces, vous pouvez s茅lectionner une ou plusieurs lignes du relev茅 de comptes et saisir directement un achat avec son d茅caissement ou une vente avec son encaissement.
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S茅lectionnez la ligne et cliquez sur le bouton "Nouvel achat" ou "Nouvelle vente" en fonction du rapprochement en d茅bit ou en cr茅dit 脿 r茅aliser.
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+
Renseignez l'op茅ration en sp茅cifiant s'il est n茅cessaire ou non d'enregistrer une nouvelle facture d'achat/de vente et un nouveau d茅caissement/encaissement.
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Cliquez sur Enregistrer pour valider l'op茅ration.
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+
Vous retrouvez ensuite directement les 茅critures d'encaissements/de d茅caissements rapproch茅es avec les lignes de votre relev茅 de compte.
+
Vous avez le cas 茅ch茅ant la possibilit茅 d'ajouter de nouvelles lignes avec une saisie manuelle des 茅l茅ments.
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R茅p茅tez successivement les op茅rations jusqu'au pointage de toutes les 茅critures afin de purger compl猫tement le tableau des relev茅s.
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Terminez le rapprochement
+
Vous pouvez toujours poursuivre un rapprochement en cours par l'une des 2 m茅thodes suivantes :
+
A - Cliquez sur le nom d'un compte bancaire dans la liste des tr茅soreries, puis cliquez sur le bouton "Rapprocher".
+
+
+
+
S茅lectionnez ensuite la p茅riode correspondant 脿 un ou plusieurs relev茅(s) de compte(s) d茅j脿 import茅(s) dans l'application, puis cliquez sur le bouton "Valider".
+
+
+
+
B - ou cliquez sur le nom d'un compte bancaire dans la liste des tr茅soreries, puis cliquez sur l'ic么ne
脿 gauche du num茅ro du relev茅 pour revenir 脿 l'茅tape 6 de cette proc茅dure.
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+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Immobilisations
+
+ h - Immobilisations
+ 
+ La notion d'immobilisation int猫gre l'ensemble des biens durables d茅tenus par une exploitation sur plus d'un exercice comptable et qui ne sont pas destin茅s 脿 la revente. Les immobilisations corporelles sont compos茅es de plusieurs cat茅gories : les terrains, les constructions, l鈥檃gencement et les installations g茅n茅rales, l鈥檕utillage, le mat茅riel, les v茅hicules, le mobilier et les 茅quipements informatiques.
+ A 鈥 Proc茅dure pour enregistrer une immobilisation
+
+ Dans l'exemple suivant, certaines notions font appel 脿 des proc茅dures expliqu茅es dans le "chapitre 7 - Achats".
+
+
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+
Cr茅ation manuelle d'une immobilisation
+
+ Il est toujours possible de cr茅er une nouvelle immobilisation sans passer par le processus achat-r茅ception-facture en utilisant le bouton "Nouveau" de la section "Immobilisations". L'op茅ration est cependant plus complexe car il faut renseigner tous les champs 脿 la main sans aucun pr茅-remplissage des informations de produit et de comptabilit茅.
+
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour enregistrer une nouvelle immobilisation.
+
+

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+
+
Pr茅requis pour immobiliser un 茅quipement
+
La commande d'un tracteur aupr猫s d'un fournisseur a 茅t茅 pr茅alablement enregistr茅e dans les achats.
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+

+
+
+
Cr茅ation de la nouvelle immobilisation
+
Une fois la commande r茅ceptionn茅e, la nouvelle facture est 茅tablie en cochant la case
sous la mention "Immobilis茅".
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Affichez les immobilisations
+
Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Immobilisations" dans la section "Immobilisations" symbolis茅e par l'ic么ne d'une maison
pour afficher la liste des immobilisations.
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+
脡ditez la nouvelle immobilisation
+
Lors de l'enregistrement de la facture d'achat, l'immobilisation a automatiquement 茅t茅 g茅n茅r茅e en mode "Brouillon" avec une m茅thode d'amortissement lin茅aire et un pourcentage d'amortissement de 15%.
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Modifiez l'immobilisation
+
Cliquez sur le bouton "Modifier" pour changer la m茅thode d'amortissement, le pourcentage d'amortissement et/ou la p茅riodicit茅. Dans cet exemple, le pourcentage d'amortissement est fix茅 脿 12% au lieu de 15%.
+
S茅lectionnez le journal des "Immobilisations corporelles". Notez que les autres informations des comptes comptables comme par exemple le compte d'immobilisation ou le compte d'amortissement sont automatiquement renseign茅es.
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Cliquez sur Modifier pour valider l'op茅ration.
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Sp茅cifiez le statut de l'immobilisation
+
脌 partir du statut "Brouillon" de l'immobilisation, 2 choix sont 脿 votre disposition :
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+ Vous avez r茅ceptionn茅 l'茅quipement mais il n'a pas encore 茅t茅 mis en service ;
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+ Vous avez r茅ceptionn茅 l'茅quipement et il a 茅t茅 mis en service. La date de mise en service est celle d茅finie manuellement dans la fiche de l'茅quipement (passez alors directement 脿 l'茅tape 8 de cette proc茅dure).
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Passez l'immobilisation en attente
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Cliquez sur En attente pour mettre l'immobilisation en attente et validez votre choix dans la fen锚tre modaleVoir glossaire.
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Renseignez la date d'inscription au bilan et s茅lectionnez le compte d'immobilisation en attente.
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Cliquez sur Modifier pour valider l'op茅ration.
+
Un message de confirmation vous informe de la bonne ex茅cution de la t芒che.
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Cliquez 脿 nouveau sur En attente pour mettre l'immobilisation en attente et validez votre choix dans la fen锚tre modaleVoir glossaire.
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Passez 脿 l'茅tape suivante d猫s que l'茅quipement est utilis茅 par l'exploitation.
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Passez l'immobilisation en service
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Cliquez sur En service pour mettre l'immobilisation en service et validez votre choix dans la fen锚tre modaleVoir glossaire.
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Passez les 茅critures d'amortissement
+
Revenez 脿 la liste des immobilisations et cliquez sur le bouton "Passer en comptabilit茅" pour passer les 茅critures d'amortissement.
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+
+
Un message de confirmation vous informe de la bonne ex茅cution de la t芒che.
+
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+
Dans le tableau des d茅pr茅ciations de l'immobilisation, v茅rifiez que la case
de la colonne "Comptabilisable" pour la p茅riode concern茅e est coch茅e et que l'茅criture est renseign茅e dans la colonne "脡criture".
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Dans le brouillard comptable, v茅rifiez que l'茅criture est bien pass茅e avec les bons montants.
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Immobilisations incorporelles
+
+ Si vous souhaitez r茅aliser l'enregistrement d'immobilisations incorporelles (frais de recherche et d茅veloppement, brevets, licences, marques, etc.), nous vous recommandons de faire appel au service support en le joignant :
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+
+ Par le service de discussion instantan茅e accessible en cliquant sur le bouton "Chat" situ茅 en bas 脿 droite des pages du site
+
Ekylibre (ou sur "Aide" en dehors des heures de bureau pour laisser un message)
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+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Cession d'immobilisation
+
+ B 鈥 Proc茅dure pour enregistrer une cession d'immobilisation
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour enregistrer une cession d'immobilisation.
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+
Acc茅dez aux immobilisations
+
Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Immobilisations" dans la section "Immobilisations" symbolis茅e par l'ic么ne d'une maison
pour afficher la liste des immobilisations.
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S茅lectionnez une immobilisation
+
Cliquez sur le num茅ro de l'immobilisation pour afficher son statut ainsi que le tableau des d茅pr茅ciations.
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Pr茅parez la vente de l'immobilisation
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Cliquez sur Vendue pour cr茅er une nouvelle vente et validez votre choix dans la fen锚tre modaleVoir glossaire.
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Renseignez la nouvelle vente
+
S茅lectionnez un client dans la liste d茅roulante ou cr茅ez-en un nouveau 脿 la vol茅e.
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Saisissez le prix de cession de l'immobilisation. Notez que la variante a automatiquement 茅t茅 s茅lectionn茅e dans la ligne de vente.
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Cliquez sur Cr茅er pour valider l'op茅ration.
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Modifiez le statut de la vente
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La vente est enregistr茅e avec le statut Devis brouillon .
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Transformez le devis en facture en cliquant sur le bouton Facture et en validant ce choix.
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Notez que le solde n茅gatif affich茅 dans la section "Affaire" (茅gal au montant total TTC de la facture) exprime une cr茅ance en attente de r茅glement.
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R茅alisez la cession
+
Retournez dans les immobilisations et cliquez sur Vendue . Validez votre choix dans la fen锚tre modaleVoir glossaire.
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Notez que, d猫s cette op茅ration valid茅e, l'茅quipement n'est plus disponible pour enregistrer une intervention.
+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Mise au rebut d'une immobilisation
+
+ C 鈥 Proc茅dure pour mettre au rebut une immobilisation
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour mettre au rebut une immobilisation.
+
+
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+
Acc茅dez aux immobilisations
+
Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Immobilisations" dans la section "Immobilisations" symbolis茅e par l'ic么ne d'une maison
pour afficher la liste des immobilisations.
+
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+
+
S茅lectionnez une immobilisation
+
Cliquez sur le num茅ro de l'immobilisation pour afficher son statut ainsi que le tableau des d茅pr茅ciations.
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+
Pr茅parez la mise au rebut
+
Cliquez sur Mise au rebut pour pr茅parer la mise au rebut de l'immobilisation et validez votre choix dans la fen锚tre modaleVoir glossaire.
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+
+
Renseignez notamment la date de mise au rebut.
+
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+
+
Cliquez sur Modifier pour valider l'op茅ration.
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Confirmez la mise au rebut
+
Un message de confirmation vous informe de la bonne ex茅cution de la t芒che.
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+
+
Cliquez 脿 nouveau sur Mise au rebut pour confirmer la mise au rebut de l'immobilisation et validez votre choix dans la fen锚tre modaleVoir glossaire.
+
+
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+
+
+
Notez que la date de mise au rebut est automatiquement report茅e dans la fiche de l'茅quipement qui n'est alors plus disponible pour enregistrer une intervention.
+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 脡tats des immobilisations
+
+ D 鈥 Proc茅dure pour produire les 茅tats des immobilisations
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour produire les 茅tats des immobilisations et des plus et moins values.
+
+
+

+
+
+
Acc茅dez aux immobilisations
+
Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Immobilisations" dans la section "Immobilisations" symbolis茅e par l'ic么ne d'une maison
pour afficher la liste des immobilisations.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
S茅lectionnez le type de document
+
Cliquez sur le bouton "Exporter", puis s茅lectionnez le type de document souhait茅 dans la liste d茅roulante : "脡tat des immobilisations", "脡tat des immobilisations par compte" ou "脡tat des plus et moins values".
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+

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+
+
Affichez les notifications
+
Patientez quelques instants. La pastille rouge
en haut 脿 droite de la cloche
vous indique qu'une op茅ration interne a 茅t茅 effectu茅e par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afficher la notification. En cas d'erreur, vous serez inform茅(e) de la nature de celle-ci.
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+
Obtenez le fichier des 茅tats
+
Cliquez sur le lien "Votre fichier a 茅t茅 g茅n茅r茅 avec succ猫s" pour obtenir les informations du nouveau document. Cliquez sur la vignette pour afficher le document au format PDF dans votre navigateur afin de le t茅l茅charger et/ou de l'imprimer.
+
+
+
+
Notez que le fichier reste accessible 脿 tout moment via le lien "Gestion 茅lectronique des documents" dans la section "Archives"
du module "Outils".
+
+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 脡changes comptables
+
+ i - 脡changes comptables
+ 
+ Ekylibre permet d'茅changer des donn茅es comptables entre l'administrateur de la ferme et son expert-comptable ou son centre de gestion en toute s茅curit茅. Vous pouvez exporter et partager vos donn茅es sans interrompre votre travail et sans risque d'incoh茅rence. R茅ciproquement, vous pouvez int茅grer les validations ou corrections r茅alis茅es par un tiers.
+
+
+

+
+
+
Pr茅requis pour les 茅changes comptables
+
La r茅alisation d'茅changes comptables implique que vous ayez cr茅茅 auparavant un comptable (un nouveau contact) et que vous ayez associ茅 une adresse email valide 脿 ce tiers pour permettre 脿 l'application de communiquer automatiquement avec lui. R茅f茅rez-vous au chapitre 9 - Stocks et tiers pour conna卯tre les proc茅dures 脿 suivre concernant ce pr茅requis.
+
+
+ Le journal des op茅rations diverses en comptabilit茅, appel茅 aussi journal des OD, est un document auxiliaire au journal g茅n茅ral de comptabilit茅. Il permet d鈥檈nregistrer les op茅rations comptables qui ne concernent ni le journal des achats, ni le journal des ventes, ni les journaux de tr茅sorerie. Le journal des op茅rations diverses (OD) permet d鈥檈nregistrer des op茅rations concernant les mouvements de TVA, les provisions, la paie ou encore les 茅critures rectificatrices des diff茅rentes erreurs de saisie qui ont 茅t茅 commises. Notez que le journal comptable est une obligation l茅gale pour les entreprises soumises au r茅gime du r茅el, afin de suivre toutes ses op茅rations.
+ Dans Ekylibre, les 茅critures issues des 茅ventuelles corrections r茅alis茅es par votre comptable doivent 锚tre consign茅es dans un nouveau journal d'op茅rations diverses, l'existant 茅tant r茅serv茅 脿 l'administrateur de la ferme.
+
+ A 鈥 Proc茅dure pour param茅trer un nouveau journal
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour cr茅er un nouveau journal d'op茅rations diverses.
+
+
+

+
+
+
Acc茅dez aux "Journaux"
+
Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
+

+
Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Journaux" dans la section "Journaux" symbolis茅e par l'ic么ne d'un livre
pour afficher la liste des journaux.
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
Cr茅ez un nouveau journal
+
Cliquez sur le bouton "Nouveau" et remplissez tous les champs avec les bonnes informations pour le d茅finir correctement.
+
Nommez de fa莽on explicite le nouveau journal et affectez-lui un code. La longueur de la cha卯ne alphanum茅rique pour d茅finir le code du journal est limit茅e 脿 4 caract猫res. Si le code est plus long, il sera automatiquement tronqu茅 lors de l'enregistrement du journal. Le passage du code en majuscule est 茅galement automatique lors de la cr茅ation d'un nouveau journal.
V茅rifiez enfin que le bouton radio
est bien activ茅 pour "Op茅rations diverses".
+
S茅lectionnez, parmi les tiers disponibles, votre comptable ou cr茅ez-en un 脿 la vol茅e en s茅lectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement". Notez que ce comptable doit 锚tre le m锚me que celui qui sera associ茅 脿 l'exercice comptable.
+
+
+
+
Cliquez sur Cr茅er pour valider l'op茅ration.
+
+
+
+

+
+
+
Affichez le nouveau journal
+
L'application affiche le nouveau journal et la liste des "Journaux" est 茅galement automatiquement enrichie avec celui-ci.
+
+
+
+
+ B 鈥 Proc茅dure pour 茅changer des donn茅es comptables
+
+
+ Le processus suivant vous guide pour 茅changer des donn茅es comptables avec un tiers.
+
+
+

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Affichez les exercices comptables
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Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
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Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section "Synth猫ses" symbolis茅e par l'ic么ne d'un tableau
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S茅lectionnez un exercice comptable
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Cliquez sur le "Code" de l'exercice comptable. Si le bouton "Nouvel 茅change" n'appara卯t pas 脿 droite du bouton "Modifier", cliquez sur ce dernier, sinon passez directement 脿 l'茅tape 5 de cette proc茅dure.
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Modifiez l'exercice comptable
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S茅lectionnez, parmi les tiers disponibles dans la liste d茅roulante, le m锚me comptable que celui choisi pour la cr茅ation du journal des op茅rations diverses.
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Cliquez sur Modifier pour valider l'op茅ration.
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S茅lectionnez 脿 nouveau l'exercice
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Cliquez sur le "Code" de l'exercice.
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Cr茅ez un nouvel 茅change
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Cliquez sur le bouton "Nouvel 茅change". Si ce bouton est absent de l'interface, soit vous n'avez pas encore cr茅茅 de journal d'op茅rations diverses destin茅 aux 茅changes, soit le comptable associ茅 脿 ce journal n'est pas le m锚me que celui qui a 茅t茅 s茅lectionn茅 pour l'exercice.
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Choisissez une date d'arr锚t茅
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S茅lectionnez la date d茅terminant la fin de la p茅riode des 茅critures 茅chang茅es (la fr茅quence des 茅changes reste 脿 la discr茅tion de l'utilisateur).
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Cliquez sur Cr茅er pour valider l'op茅ration.
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Options d'茅changes
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4 nouveaux liens sont maintenant disponibles dans la section "脡changes" de la fen锚tre principale.
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Le premier lien permet de fabriquer un fichier CSV des 茅critures (zipp茅) qui s'enregistrera dans le dossier des t茅l茅chargements de votre navigateur.
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Le deuxi猫me lien permet de parcourir votre disque dur ou une cl茅 USB afin de s茅lectionner un fichier CSV 脿 int茅grer lorsque des 茅critures ont 茅t茅 corrig茅es et/ou valid茅es par le comptable.
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Le troisi猫me lien permet de notifier votre comptable par email qu'un fichier CSV est 脿 sa disposition et qu'il peut le t茅l茅charger gr芒ce au lien contenu dans le message.
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Le quatri猫me lien permet de fermer l'茅change. Notez que la fermeture d'un 茅change verrouille les 茅critures comptables concern茅es par celui-ci. Fermez un 茅change avant d'en ouvrir un nouveau.
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Progressivement, la liste sera compl茅t茅e par les 茅changes successifs ouverts au sein d'un m锚me exercice (deux 茅changes cl么tur茅s et un en cours dans cet exemple) :
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Acc猫s 脿 votre ferme par votre comptable
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Vous pouvez cr茅er un acc猫s pour votre expert-comptable ou votre centre de gestion avec les autorisations n茅cessaires pour lui permettre de visualiser et de modifier les donn茅es comptables de votre exploitation 脿 distance. R茅f茅rez-vous au chapitre 11 - Acc猫s pour conna卯tre les proc茅dures 脿 suivre.
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+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Balance
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+ j - Balance
+ La balance comptable est un document de synth猫se qui dresse la liste de tous les comptes mouvement茅s sur une p茅riode donn茅e. Elle fournit, pour chaque compte utilis茅, son solde ainsi que le total des mouvements d茅biteurs et le total des mouvements cr茅diteurs.
+ A 鈥 Proc茅dure pour produire la balance
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+ Le processus suivant vous guide pour produire la balance pour une p茅riode donn茅e.
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Acc茅dez aux options de la balance
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Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
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Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Balance" dans la section "Synth猫ses" symbolis茅e par l'ic么ne d'un tableau
pour afficher le filtre d'obtention de la nouvelle balance sur une p茅riode :
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ou pour un mois donn茅 :
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Notez que vous pouvez affiner vos crit猫res de recherche en d茅pliant les options gr芒ce au bouton
脿 droite de la fen锚tre :
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S茅lectionnez la p茅riode
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Dans la liste d茅roulante, s茅lectionnez la p茅riode de votre choix parmi celles disponibles.
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Obtenez la balance
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Cliquez sur le bouton "Rechercher" pour afficher la balance.
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Exportez la balance
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Cliquez sur le bouton "Exporter" et s茅lectionnez le type de fichier (ODS, CSV, CSV pour Excel ou PDF) dans la liste d茅roulante pour obtenir le nouveau document dans le format de votre choix.
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+ Guide de prise en main 鈥 Comptabilit茅 鈥 Grand-Livre
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+ k - Grand-livre
+ Un Grand-livre est la transcription sur un document unique de la totalit茅 des mouvements de comptabilit茅 d鈥檜ne exploitation. Ces mouvements sont class茅s par compte, dans l'ordre de num茅ro pr茅vu par le plan comptable.
+ Les Grands-livres auxiliaires sont form茅s par l'ensemble des comptes individuels de m锚me type (clients, fournisseurs, etc.). Ils permettent ainsi d'茅tablir un relev茅 nominatif de la position de chaque compte avec le d茅tail des mouvements.
+ Les comptes auxiliaires font partie int茅grante du Grand-livre g茅n茅ral. N茅anmoins, il n'est retranscrit dans le Grand-livre que le solde total des comptes avec le num茅ro correspondant. Par exemple 401 pour les fournisseurs et 411 pour les clients.
+ A 鈥 Proc茅dure pour produire le Grand-livre
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+ Le processus suivant vous guide pour produire le Grand-livre et/ou un des deux Grands-livres auxiliaires.
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Acc茅dez aux options du Grand-livre
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Cliquez sur le lien "Comptabilit茅" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilit茅" de la page d'accueil :
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Dans la barre lat茅rale du module, cliquez sur "Grand-livre" dans la section "Synth猫ses" symbolis茅e par l'ic么ne d'un tableau
pour afficher le filtre d'obtention du Grand-livre pour un exercice comptable donn茅 :
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S茅lectionnez le Grand-livre
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Dans la liste d茅roulante, s茅lectionnez le "Grand-livre", le "Grand-livre auxiliaire des comptes Fournisseurs" ou le "Grand-livre auxiliaire des comptes Clients".
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Exportez le Grand-livre
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Cliquez sur le bouton "Exporter" et s茅lectionnez le type de fichier (ODS, CSV, CSV pour Excel ou PDF) dans la liste d茅roulante pour obtenir le nouveau document dans le format de votre choix.
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+ Passez au chapitre suivant de ce guide.
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